HII HSBC PYŞ BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
HII primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 24.5%; 5.77% below official inflation. With an annual 0.30% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2020, it manages 1.1B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~1.1B ₺)
Real -5.77% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 84.1%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 14.0%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 1.90%
- Takasbank Para Piyasası 0.01%
🎯 Declared Strategy
FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI ; Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payı ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, dayanak varlığı döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the HII fund?
HII is a mutual fund managed by HSBC Portföy. It is tracked under the code HII, in the Serbest category.
How has the HII fund performed?
It returned 24.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.77%. Year to date it is 11.1%. Over 5 years it returned 655%.
What does the HII fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 84.1%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 14.0%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 1.90%.
What does the HII fund cost?
The annual management fee is 0.30%.
How much withholding tax does the HII fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
