HGU HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON
HGU primarily holds takasbank para piyasası. Over the past year it returned 48.5%; 12.4% above official inflation. With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 2.7B ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~1.4B ₺)
Real +12.4% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Takasbank Para Piyasası 30.0%
- Hisse Senedi 24.8%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 13.9%
- Özel Sektör Tahvili 9.85%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 8.53%
- Devlet Tahvili 6.66%
- Diğer 6.21%
🎯 Declared Strategy
FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI; Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, dayanak varlığı döviz olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
Fund Profile
What is the HGU fund?
HGU is a mutual fund managed by HSBC Portföy. It is tracked under the code HGU, in the Serbest category.
How has the HGU fund performed?
It returned 48.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +12.4%. Year to date it is 32.1%. Over 3 years it returned 231%.
What does the HGU fund hold?
Portfolio allocation: Takasbank Para Piyasası 30.0%, Hisse Senedi 24.8%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 13.9%.
What does the HGU fund cost?
The annual management fee is 0.50%.
How much withholding tax does the HGU fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
