GTK GARANTİ PORTFÖY KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU Garanti Portföy

Borçlanma Araçları

Summary

GTK primarily holds devlet tahvili. Over the past year it returned 37.3%; 3.93% above official inflation. With an annual 0.10% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2021, it manages 27.5B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~27.5B ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y

+37.3%

CPI 32.1%

USD 16.9%

Real +3.93% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size

27.5B ₺

Total portfolio value

Net Flow

0 ₺

monthly net in/out

Management Fee

0.10%

Charged from the fund whether you gain or lose.

Max Expense Ratio

3.65%

Annual cap for all expenses.

Withholding

17.5%

Estimated; charged only on the gain.

Devlet Tahvili 86.7%
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 5.19%
Kamu Dış Borçlanma Aracı 3.12%
Takasbank Para Piyasası 2.18%
Mevduat (Döviz) 1.45%
Mevduat (TL) 1.31%

Purchasing Power

₺ TÜFE

Period

Loading…

Nominal Return · —

—

Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.

Return

1 Month +2.23%

3 Months +7.64%

6 Months +15.3%

YTD +17.3%

1 Year +37.3%

3 Years +143%

Holdings

Devlet Tahvili 86.7%
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 5.19%
Kamu Dış Borçlanma Aracı 3.12%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %50 BIST-KYD TÜFE Endeksi + %45 BIST-KYD DİBS UZUN Endeksi + %5 BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD (TL)

Investment objective / strategy

Fo'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadelerine yatırım yapılır. Fon portföyünde yer alan borçlanma araçları ve kira sertifikalarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak, izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen para ve sermaye piyasası araçları yatırımları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Derivatives principles

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Profile

ISIN code TRYGAPO00755

Founder GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Umbrella fund Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Umbrella type Borçlanma Araçları

Portfolio manager firm Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Inception date 2021-09-29

Fund term süresiz

Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk value 4

Volatility (1Y) 2.53%

Max Drawdown (1Y) -0.76% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1

Trading venues Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri

Website www.garantibbvaportfoy.com.tr