GSR GARANTİ PORTFÖY EGL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
GSR primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 24.1%; 6.10% below official inflation. With an annual 0.30% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 259M ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~130M ₺)
Real -6.10% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 78.4%
- Mevduat (TL) 14.7%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 3.69%
- Mevduat (Döviz) 3.25%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışında işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araçlar, forward, ve swap işlemleri dâhil edilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the GSR fund?
GSR is a mutual fund managed by Garanti Portföy. It is tracked under the code GSR, in the Serbest category.
How has the GSR fund performed?
It returned 24.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -6.10%. Year to date it is 10.8%.
What does the GSR fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 78.4%, Mevduat (TL) 14.7%, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 3.69%.
What does the GSR fund cost?
The annual management fee is 0.30%.
How much withholding tax does the GSR fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
