GSO GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
GSO primarily holds ters repo. Over the past year it returned 49.3%; 13.0% above official inflation. With an annual 0.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2017, it manages 339M ₺ in assets across 5 investors. (Average position: ~67.9M ₺)
Real +13.0% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 100%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde fon portföyüne, yurt içi, G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borsalarında işlem gören pay senedi, döviz/kur, kıymetli madenler, emtia, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına ve Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, yapılandırılmış yatırım araçları, forward ve swap işlemleri dahil edilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the GSO fund?
GSO is a mutual fund managed by Garanti Portföy. It is tracked under the code GSO, in the Serbest category.
How has the GSO fund performed?
It returned 49.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +13.0%. Year to date it is 24.0%. Over 5 years it returned 642%.
What does the GSO fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 100%.
What does the GSO fund cost?
The annual management fee is 0.25%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the GSO fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
