GMZ İŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON
GMZ primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 32.8%; 0.51% above official inflation. With an annual 0.30% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2020, it manages 365M ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~182M ₺)
Real +0.51% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 55.3%
- Yabancı Hisse Senedi 16.7%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 13.8%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 6.54%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 4.71%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.91%
- Diğer 1.06%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the GMZ fund?
GMZ is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code GMZ, in the Serbest category.
How has the GMZ fund performed?
It returned 32.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +0.51%. Year to date it is 19.5%. Over 5 years it returned 870%.
What does the GMZ fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 55.3%, Yabancı Hisse Senedi 16.7%, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 13.8%.
What does the GMZ fund cost?
The annual management fee is 0.30%.
How much withholding tax does the GMZ fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
