GMP GARANTİ PORTFÖY GM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
GMP primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 26.1%; 4.57% below official inflation. With an annual 0.15% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2019, it manages 1.6B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~1.6B ₺)
Real -4.57% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 75.2%
- Mevduat (Döviz) 14.7%
- Ters Repo 6.58%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 2.87%
- Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 0.61%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi borsalarda işlem gören döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikaları, yapılandırılmış borçlanma araçları, forward, saklı türev ve swap işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the GMP fund?
GMP is a mutual fund managed by Garanti Portföy. It is tracked under the code GMP, in the Serbest category.
How has the GMP fund performed?
It returned 26.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.57%. Year to date it is 10.6%. Over 5 years it returned 621%.
What does the GMP fund hold?
Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 75.2%, Mevduat (Döviz) 14.7%, Ters Repo 6.58%.
What does the GMP fund cost?
The annual management fee is 0.15%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the GMP fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
