Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

DNP DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Serbest Risk 2/7
 
 
 
+3.26% past month
Summary

DNP primarily holds katılım hesabı (tl) and is a low-risk fund (2/7). With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 1.6B ₺ in assets across 281 investors. (Average position: ~5.6M ₺)

Risk 2/7
Fund Size
1.6B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-237M ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.50%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KH (TL)72.5%ÖSKS16.1%KKS (TL)10.9%
  • Katılım Hesabı (TL) 72.5%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 16.1%
  • Kamu Kira Sertifikası (TL) 10.9%
  • Diğer 0.38%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.26%
3 Months +10.1%
6 Months +20.7%
YTD +23.4%
Holdings
  • Katılım Hesabı (TL) 72.5%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 16.1%
  • Kamu Kira Sertifikası (TL) 10.9%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
Derivatives principles

Fon portföyüne vaad ve vadeli işlem sözleşmeleri, swap sözleşmeleri dahil edilmesi, ileri valörlü kira sertifikası işlemlerinde ve benzeri diğer herhangi bir yöntemle katılım esaslı işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı katılım esaslı işlem riskini ifade eder. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir.

📋 Profile

Founder DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2025-09-09
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 2
Volatility (1Y) 1.48%
Max Drawdown (1Y) 0.00% (Sep 2025)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+0
Sell settlement T+0
Min. purchase units 1
Trading venues Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS'a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar
Website www.denizportfoy.com

👤 Fund managers

Ali CINDIR Fund manager Experience: 18 yr Appointed: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
AYSUN ELİK Portfolio manager Experience: 5 yr Appointed: 2025-08-19
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: Gedik Portföy 01.2020-11.2021 Fon yöneticisi - Yatırım Finansman 11.2021-03.2022 Fon yöneticisi - Qınvest Portföy 03.2022-08.2024 Fon yöneticisi - Inveo Portföy 08.2024-02.2025 Fon yöneticisi - Ak Portföy 02.2025-08.2025 Fon yöneticisi
BARIŞ DEMİR Portfolio manager Experience: 8 yr Appointed: 2025-09-01
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: Ziraat Portföy (12.2017-09.2024) Fon yöneticisi - Ak Portföy (09.2024 ? 08.2025) Fon yöneticisi

📞 Contact

ContactBüyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli /istanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Authorized contacts
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.
212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fund Profile

What is the DNP fund?

DNP is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It trades on TEFAS under the code DNP, in the Serbest category.

How has the DNP fund performed?

Year to date it is 23.4%.

What does the DNP fund hold?

Portfolio allocation: Katılım Hesabı (TL) 72.5%, Özel Sektör Kira Sertifikası 16.1%, Kamu Kira Sertifikası (TL) 10.9%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş (30.4%), VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. (18.6%), T.O.M KATILIM BANKASI (16.8%).

What does the DNP fund cost?

The annual management fee is 0.50%.

How much withholding tax does the DNP fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.