DNM QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON
DNM primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 17.8%; 10.8% below official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 1.4B ₺ in assets across 1,023 investors. (Average position: ~1.4M ₺)
Real -10.8% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 46.1%
- Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 13.9%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 12.7%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 11.8%
- Yabancı Hisse Senedi 6.39%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 4.42%
- Diğer 4.64%
🎯 Declared Strategy
- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun portföy dağılımı, söz konusu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve fon yöneticisinin piyasa beklentileri dahilinde dinamik olarak değiştirilecektir
Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir
Fon portföyünde yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DNM fund?
DNM is a mutual fund managed by QNB Portföy. It trades on TEFAS under the code DNM, in the Serbest category.
How has the DNM fund performed?
It returned 17.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -10.8%. Year to date it is 7.90%.
What does the DNM fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 46.1%, Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 13.9%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 12.7%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: FED (19.5%), TÜRKİYE GARANTİ BANKASI Ş. (18.3%), TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (13.7%).
What does the DNM fund cost?
The annual management fee is 1.50%.
How much withholding tax does the DNM fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
