DAE DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DAE primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 81.1%; 37.1% above official inflation. With an annual 0.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 877M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~877M ₺)
Real +37.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 91.0%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 7.75%
- Takasbank Para Piyasası 1.20%
- Mevduat (TL) 0.04%
🎯 Declared Strategy
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.
Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DAE fund?
DAE is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It is tracked under the code DAE, in the Serbest category.
How has the DAE fund performed?
It returned 81.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +37.1%. Year to date it is 2.63%.
What does the DAE fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 91.0%, Yatırım Fonu Katılma Payı 7.75%, Takasbank Para Piyasası 1.20%.
What does the DAE fund cost?
The annual management fee is 0.25%.
How much withholding tax does the DAE fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
