All funds
DAL DENİZ PORTFÖY SU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
+0.40%
past month
Summary
DAL primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 26.4%; 4.35% below official inflation. With an annual 0.35% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 662M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~662M ₺)
NOMINAL RETURN · 1Y
+26.4%
Real -4.35% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
Fund Size
662M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+14.8M ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.35%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 99.2%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.79%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +0.40%
3 Months +5.32%
6 Months +9.60%
YTD +9.59%
1 Year +26.4%
3 Years +137%
🎯 Declared Strategy
Comparison benchmark: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1, + %100 Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,00 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası (TL) getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
📋 Profile
ISIN code TRYDNZP00884
Founder DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2022-11-23
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Volatility (1Y) 9.02%
Max Drawdown (1Y) -7.30% (Mar 2026)
⏱️ Settlement & Trading
Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından yapılacaktır.Denizbank A.Ş.'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri, Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Website www.denizportfoy.com
👤 Fund managers
SPF Düzey 2 Lisansı
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni
SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Last 5 years: (11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman
📞 Contact
ContactBüyükdere Cad. Deniz No :141 Kat:19 34394 Esentepe/ İstanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Authorized contacts
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.
0212 348 5133 Ebru.Ucarer@denizbank.com
Fund Profile
What is the DAL fund?
DAL is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It is tracked under the code DAL, in the Serbest category.
How has the DAL fund performed?
It returned 26.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.35%. Year to date it is 9.59%. Over 3 years it returned 137%.
What does the DAL fund hold?
Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 99.2%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.79%.
What does the DAL fund cost?
The annual management fee is 0.35%.
How much withholding tax does the DAL fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.