CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
CVA primarily holds devlet tahvili. Over the past year it returned 45.3%; 9.96% above official inflation. With an annual 0.45% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2022, it manages 9.3B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~9.3B ₺)
Real +9.96% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Devlet Tahvili 70.6%
- Kamu Kira Sertifikası (TL) 9.95%
- Mevduat (TL) 9.88%
- Ters Repo 9.17%
- Özel Sektör Tahvili 0.41%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.01%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması bulunmamakta olup, Fon'un portföy dağılımı piyasa faiz beklentileri ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek belirlenecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemler yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına dayalı olamaz.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the CVA fund?
CVA is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code CVA, in the Borçlanma Araçları category.
How has the CVA fund performed?
It returned 45.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +9.96%. Year to date it is 21.1%. Over 3 years it returned 198%.
What does the CVA fund hold?
Portfolio allocation: Devlet Tahvili 70.6%, Kamu Kira Sertifikası (TL) 9.95%, Mevduat (TL) 9.88%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (94.9%), T US EQUITY (2.37%), AKBANK T.A.S. (2.27%).
What does the CVA fund cost?
The annual management fee is 0.45%. Its total expense ratio is 2.56%.
How much withholding tax does the CVA fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
