Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (USM88269US88), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 11 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 3,2 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
1,8 Milyar ₺ DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%76,9 raporlanan 3,2 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%17,8 KUB o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy36.876.000,00108,851,8 Milyar ₺%1,57%1,572027-09-24%4,452026-06-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy6.653.000,00103,97329 Milyon ₺%0,18—2027-09-24—2026-03-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAS GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FONGaranti Portföy6.089.000,00105,04301 Milyon ₺%9,50—2027-09-24—2026-02-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy5.349.000,00106,19265 Milyon ₺%0,17%0,162027-09-24%5,182026-05-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONUKare Portföy2.000.000,00106,4199,0 Milyon ₺%17,8%16,52027-09-24%4,462026-06-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FPZ QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONQNB Portföy1.940.000,00105,7096,0 Milyon ₺%0,07%0,072027-09-24%4,362026-06-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy1.725.000,00109,3185,4 Milyon ₺%0,05%0,052027-09-24%4,182026-06-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy1.600.000,00—79,2 Milyon ₺%0,06————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DOL AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FONAktif Portföy1.042.000,00105,9951,6 Milyon ₺%1,09%0,992027-09-24%4,652026-06-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy1.000.000,00106,4249,5 Milyon ₺%4,67%4,632027-09-24%4,532026-06-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YSA YAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy230.000,00—11,4 Milyon ₺%3,33————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler