ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.Ş.

ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.Ş. (TRFADEL22714), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 8 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 343 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon: 125 Milyon ₺ GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı: %82,2 raporlanan 343 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık: %2,58 OSD o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

Fon	Kurucu	Nominal	Birim maliyet	Değer	Fon %	Toplam %	Vade	Faiz	Alış	Kaynak
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	Garanti Portföy	120.000.000,00	100,00	125 Milyon ₺	%0,08	—	2027-02-19	—	2026-02-20	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	Garanti Portföy	100.000.000,00	100,00	104 Milyon ₺	%0,09	—	2027-02-19	—	2026-02-20	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	QNB Portföy	50.000.000,00	100,00	52,2 Milyon ₺	%0,05	%0,05	2027-02-19	%3,82	2026-02-20	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	Garanti Portföy	20.000.000,00	100,00	20,9 Milyon ₺	%0,87	—	2027-02-19	—	2026-02-20	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AYR AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Ak Portföy	17.000.000,00	100,00	17,7 Milyon ₺	%1,10	%1,11	2027-02-18	%3,82	2026-02-20	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Osmanlı Portföy	15.000.000,00	—	15,6 Milyon ₺	%2,58	—	—	—	—	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AZF AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	Ak Portföy	5.000.000,00	100,00	5,2 Milyon ₺	%0,89	%0,89	2027-02-18	%3,82	2026-02-20	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AHU ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Atlas Portföy	1.500.000,00	—	1,6 Milyon ₺	%0,69	—	—	—	—	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.Ş.

Bu varlığı tutan fonlar

Benzer kıymetler