ZLB TEB PORTFÖY TEB ÖZEL BANKACILIK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON TEB Portföy

Serbest

Özet

ZLB fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %20,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,66 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 502 Milyon ₺ ve 51 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~9,9 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%20,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%8,66 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

502 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-33,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %91,1
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %11,3

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,83

3 Ay +%5,02

6 Ay +%9,41

YBB +%10,2

1 Yıl +%20,7

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %91,1
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %11,3

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon'un eşik değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TL getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TL getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00526

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-01-22

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri USD-3 TL-5

Volatilite (1Y) %2,25

Maks. Düşüş (1Y) -%1,07 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alım-Satım Yerleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel müdürlük ve Şubeleri

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Recep Balkaya Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-09-13

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Nisan 2022- Aralık 2022 -Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Mart 2021- Mart 2022 -Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mah. Yener Sokak No:1 K:9 34349 Beşiktaş-İSTANBUL

Tel212 3766300

Faks212 2116383

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Recep Balkaya Fon Müdürü

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

Fon Künyesi

ZLB fonu nedir?

ZLB, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde ZLB koduyla izlenir.

ZLB fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %20,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%8,66. Yılbaşından bu yana getirisi %10,2.

ZLB fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %91,1, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %11,3.

ZLB fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

ZLB fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.