ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Para Piyasası Risk 1/7

Özet

ZBJ fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %48,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,2 üzerinde. Yıllık %0,49 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 47,9 Milyar ₺ ve 19.462 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,5 Milyon ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%48,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%12,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

47,9 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-5,0 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,49

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,54

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Mevduat (TL) %38,2
Ters Repo %32,8
Devlet Tahvili %12,4
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %4,36
Takasbank Para Piyasası %4,16
Katılım Hesabı (TL) %3,71
Diğer %4,40

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,27

3 Ay +%10,3

6 Ay +%21,3

YBB +%23,3

1 Yıl +%48,2

3 Yıl +%257

İçerik

Mevduat (TL) %38,2
Ters Repo %32,8
Devlet Tahvili %12,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYZIPO00394

Kurucu ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Para Piyasası Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-01-17

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,47

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

👤 Fon Yöneticileri

Ömer Melih YILMAZ Fon Müdürü Göreve atanma: 2025-12-26

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3, LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Abdurrahim AYDOĞDU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2023-03-06

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2017- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Yönetmen

Ahmet Turan ÖZGÜL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2023-05-03

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2013-2019 Arap Türk Bankası A.Ş. Hazine/Kıdemli Yönetmen, 2019-2020 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Hazine/Müdür Yardımcısı, 2021-2023 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Hazine/Müdür, 2023-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

📞 İletişim

İletişimFinanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL

Tel0216 590 1600

e-Postabilgi@ziraatportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Evren ÖZTÜRK Müdür

0216 590 1642 eozturk@ziraatportfoy.com.tr

Ceyda KALAY Müdür

0216 590 1633 ckalay@ziraatportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ZBJ fonu nedir?

ZBJ, Ziraat Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde ZBJ koduyla işlem görür.

ZBJ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %48,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%12,2. Yılbaşından bu yana getirisi %23,3. Son 3 yılda %257 getirdi.

ZBJ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %38,2, Ters Repo %32,8, Devlet Tahvili %12,4.

ZBJ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,49. Toplam gider oranı %2,54.

ZBJ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.