URG AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Ak Portföy

Serbest

Özet

URG fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %27,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,27 altında. Yıllık %0,45 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 557 Milyon ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~557 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%27,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%3,27 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

557 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,45

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %80,9
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %10,9
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,24
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,00

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,89

3 Ay +%5,72

6 Ay +%11,3

YBB +%12,1

1 Yıl +%27,8

3 Yıl +%134

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %80,9
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %10,9
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,24

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO01391

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2022-08-11

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri B Grubu (USD) Paylar=> 4, A Grubu (TL) Paylar => 5

Volatilite (1Y) %3,04

Maks. Düşüş (1Y) -%1,83 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alım-Satım Yerleri AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

Medine Bayav Portföy Yöneticisi Göreve atanma: 2022-06-01

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Fon Künyesi

URG fonu nedir?

URG, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde URG koduyla izlenir.

URG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %27,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%3,27. Yılbaşından bu yana getirisi %12,1. Son 3 yılda %134 getirdi.

URG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %80,9, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %10,9, Yatırım Fonu Katılma Payı %4,24.

URG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,45.

URG fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.