ULL QNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ULL fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %30,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,88 altında. Yıllık %0,40 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 285 Milyon ₺ ve 3 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~95,1 Milyon ₺)
Reel -%0,88 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %43,1
- Yabancı Hisse Senedi %18,5
- Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası %17,8
- Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %8,54
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %7,82
- Yatırım Fonu Katılma Payı %3,78
- Diğer %0,40
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla emtia, döviz, faize dayalı menkul kıymetler, faize dayalı endeksler, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve Fon Tebliğinin 4.üncü maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilecektir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
ULL fonu nedir?
ULL, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde ULL koduyla izlenir.
ULL fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %30,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%0,88. Yılbaşından bu yana getirisi %13,9. Son 3 yılda %144 getirdi.
ULL fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %43,1, Yabancı Hisse Senedi %18,5, Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası %17,8.
ULL fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,40.
ULL fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
