TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Altın Risk 6/7

Özet

TUA fonu birincil olarak kıymetli maden kamu borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %36,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,03 üzerinde. Yıllık %1,95 yönetim ücretiyle, Altın Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2007 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 14,2 Milyar ₺ ve 32.405 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~440 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%36,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%3,03 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

14,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,2 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,95

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı %36,3
Kıymetli Maden %33,4
Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %17,6
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,29
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %2,97
Kıymetli Maden BYF %2,00
Diğer %2,51

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%6,92

3 Ay -%12,5

6 Ay -%6,94

YBB -%2,52

1 Yıl +%36,1

3 Yıl +%260

5 Yıl +%1.023

İçerik

Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı %36,3
Kıymetli Maden %33,4
Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %17,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: KYD Altın Fiyat (Ağırlıklı Ortalama) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBK00030

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2007-10-02

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %23,8

Maks. Düşüş (1Y) -%23,9 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul

Tel(0212) 376 63 00

Faks(0212) 211 63 83

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA Fon Müdürü

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TUA fonu nedir?

TUA, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Altın kategorisinde TUA koduyla işlem görür.

TUA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %36,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%3,03. Yılbaşından bu yana getirisi -%2,52. Son 5 yılda %1.023 getirdi.

TUA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı %36,3, Kıymetli Maden %33,4, Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %17,6.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%52,7), XGOLD_0995 (%34,2), AK PORTFÖY ALTIN FONU (%3,74).

TUA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,95. Toplam gider oranı %3,65.

TUA fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.