TRR TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FONU TEB Portföy

Serbest

Özet

TRR fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor. Son bir yılda %46,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,9 üzerinde. Yıllık %1,25 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,3 Milyar ₺ ve 469 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~5,0 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%10,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,3 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-189 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Mevduat (TL) %96,1
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %2,36
Katılım Hesabı (TL) %1,52
Devlet Tahvili %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,22

3 Ay +%10,1

6 Ay +%20,5

YBB +%22,4

1 Yıl +%46,6

3 Yıl +%245

5 Yıl +%427

İçerik

Mevduat (TL) %96,1
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %2,36
Katılım Hesabı (TL) %1,52

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %100 Fonun Eşik Değeri BIST KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ'dir + Performans Tebliği uyarınca, Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00153

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-06-01

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,37

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş., ING Bank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş.

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 K:9 Beşiktaş/İstanbul

Tel0212 376 63 00

Faks0212 211 63 83

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA Fon Müdürü

0216 635 39 43 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TRR fonu nedir?

TRR, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde TRR koduyla izlenir.

TRR fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,9. Yılbaşından bu yana getirisi %22,4. Son 5 yılda %427 getirdi.

TRR fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %96,1, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %2,36, Katılım Hesabı (TL) %1,52.

TRR fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,25.

TRR fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.