TOK TEB PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ - AVRO) FON TEB Portföy

Serbest

Özet

TOK fonu birincil olarak ters repo içeriyor. Son bir yılda %17,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,4 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 23,9 Milyar ₺ ve 7.124 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~3,4 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%17,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%11,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

23,9 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+621 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %66,8
Yatırım Fonu Katılma Payı %15,1
Katılım Hesabı (Döviz) %7,68
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %4,10
Mevduat (Döviz) %3,37
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %2,30
Diğer %0,68

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,57

3 Ay +%2,60

6 Ay +%8,09

YBB +%7,51

1 Yıl +%17,1

3 Yıl +%94,3

İçerik

Ters Repo %66,8
Yatırım Fonu Katılma Payı %15,1
Katılım Hesabı (Döviz) %7,68

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon'un eşik değeri Avro (EUR) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi olarak belirlenmiştir. + Fon'un eşik değeri Avro (EUR) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki EUR/TL getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. EUR/TL getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00385

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-04-10

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri TL 6 , EUR 1

Volatilite (1Y) %5,91

Maks. Düşüş (1Y) -%2,71 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 İletişim

İletişimGAYRETTEPE MAH. YENER SOKAK NO:1 K:9 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL

Tel212 3766300

Faks212 2116383

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA FON MÜDÜRÜ

212 6353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU MÜDÜR

212 3766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TOK fonu nedir?

TOK, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde TOK koduyla izlenir.

TOK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %17,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%11,4. Yılbaşından bu yana getirisi %7,51. Son 3 yılda %94,3 getirdi.

TOK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %66,8, Yatırım Fonu Katılma Payı %15,1, Katılım Hesabı (Döviz) %7,68.

TOK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

TOK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.