STZ STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
STZ fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %33,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,21 üzerinde. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2019 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 526 Milyon ₺ ve 83 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~6,3 Milyon ₺)
Reel +%1,21 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %84,7
- Ters Repo %6,44
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %6,36
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,39
- Takasbank Para Piyasası %0,11
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalıdır. Orta ve uzun vadede yüksek fiyat artışı sağlayacak şirket hisseleri tercih edilir. Fon'un amacı, yatırımcısına orta ve uzun vadede ?eşik değer? olarak belirlenen %100 BIST-100 Getiri Endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
STZ fonu nedir?
STZ, Strateji Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde STZ koduyla izlenir.
STZ fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %33,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%1,21. Yılbaşından bu yana getirisi %20,5. Son 5 yılda %2.078 getirdi.
STZ fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %84,7, Ters Repo %6,44, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %6,36.
STZ fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Toplam gider oranı %3,65.
STZ fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
