RPU ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Albaraka Portföy

Serbest

Özet

RPU fonu birincil olarak bi̇st taahhütlü i̇şlem pazarı (alım) içeriyor. Son bir yılda %44,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,06 üzerinde. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,5 Milyar ₺ ve 12 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~212 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%44,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%9,06 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,5 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-34,8 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

—

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Alım) %45,3
Katılım Hesabı (TL) %23,9
Özel Sektör Kira Sertifikası %19,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %11,5

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,12

3 Ay +%9,35

6 Ay +%19,1

YBB +%21,1

1 Yıl +%44,1

3 Yıl +%240

İçerik

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Alım) %45,3
Katılım Hesabı (TL) %23,9
Özel Sektör Kira Sertifikası %19,2

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

- Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon'un kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, taahhütlü işlemler, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine/yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları, vaad, wakala sözleşmeleri ile murabaha işlemlerinden oluşur. Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00551

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-06-13

Fon Süresi SURESIZ

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri - Belirtilen risk değeri, Fon yatırım stratejisi doğrultusunda belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. - Risk değeri zaman içinde değişebilir. - En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. - Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk ? düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır. - Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Volatilite (1Y) %1,97

Maks. Düşüş (1Y) -%0,74 (Ara 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 10.000

Alım-Satım Yerleri ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

👤 Fon Yöneticileri

Meriç GÜRSOY Fon Müdürü Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2024-07-09

SPK DUZEY 3 LISANSI

Umut ÇALIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2024-03-25

DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 50 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr

Hasan SEVENCAN Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 50 hsevencan@albarakaportfoy.com.tr

Fon Künyesi

RPU fonu nedir?

RPU, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde RPU koduyla izlenir.

RPU fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %44,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%9,06. Yılbaşından bu yana getirisi %21,1. Son 3 yılda %240 getirdi.

RPU fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Alım) %45,3, Katılım Hesabı (TL) %23,9, Özel Sektör Kira Sertifikası %19,2.

RPU fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.