PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Serbest Risk 2/7

Özet

PRU fonu birincil olarak borsa i̇stanbul para piyasası içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %58,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %20,1 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,0 Milyar ₺ ve 1.655 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,8 Milyon ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%58,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%20,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,0 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-198 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Borsa İstanbul Para Piyasası %58,4
Finansman Bonosu %17,9
Katılım Hesabı (TL) %17,8
Mevduat (TL) %4,23
Özel Sektör Kira Sertifikası %1,68

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,89

3 Ay +%12,4

6 Ay +%26,1

YBB +%28,5

1 Yıl +%58,6

3 Yıl +%270

İçerik

Borsa İstanbul Para Piyasası %58,4
Finansman Bonosu %17,9
Katılım Hesabı (TL) %17,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde özel sektör ve kamu borçlanma araçları, kira sertifikaları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYALBT00119

Kurucu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALLBATROS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-03-29

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,75

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmış kurumlar aracılığıyla da yapılır.Bu kuruluşlara YBF'dan ulaşılması mümkündür

İnternet Adresi www.allbatrossportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Talha Öznarin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl

Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Görkem Pelin Baskın Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Canan Gündoğdu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

📞 İletişim

İletişimMansuroğlu Mah.Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı -İzmir

Tel0 850 307 90 12

Faks0 850 307 91 12

e-Postainfo@allbatrossportfoy.com

Yetkili kişiler

Birkan Karataş Genel Müdür Yard.

0 850 307 90 12 b.karatas@allbatrossportfoy.com

Fon Künyesi

PRU fonu nedir?

PRU, Allbatross Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde PRU koduyla işlem görür.

PRU fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %58,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%20,1. Yılbaşından bu yana getirisi %28,5. Son 3 yılda %270 getirdi.

PRU fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Borsa İstanbul Para Piyasası %58,4, Finansman Bonosu %17,9, Katılım Hesabı (TL) %17,8.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: BPP (%62,9), Q YATIRIM BANKASI A.Ş. (%18,0), GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. (%10,4).

PRU fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,65.

PRU fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.