Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

OSF NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON Neo Portföy

Serbest
 
 
 
+%3,09 son 1 ay
Özet

OSF fonu birincil olarak takasbank para piyasası içeriyor. Son bir yılda %2.205 kazandırdı; resmi enflasyonun %1.645 üzerinde. Yıllık %0,70 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2017 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 6,1 Milyar ₺ ve 17 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~359 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%2.205
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%1.645 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
6,1 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+298 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,70
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
veri yok
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
TPP%25,4Mevduat (TL)%25,1FB%21,4ÖST%13,6DT%6,23YFKP%6,02
  • Takasbank Para Piyasası %25,4
  • Mevduat (TL) %25,1
  • Finansman Bonosu %21,4
  • Özel Sektör Tahvili %13,6
  • Devlet Tahvili %6,23
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %6,02
  • Diğer %2,26
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,09
3 Ay +%9,90
6 Ay +%20,0
YBB +%21,8
1 Yıl +%2.205
3 Yıl +%4.893
5 Yıl +%6.096
İçerik
  • Takasbank Para Piyasası %25,4
  • Mevduat (TL) %25,1
  • Finansman Bonosu %21,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +3
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOSMP00052
Kurucu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü Serbest Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2017-10-16
Fon Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk Değeri 6
Volatilite (1Y) %5,20
Maks. Düşüş (1Y) -%3,95 (Eyl 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Neo Portföy Yönetimi A.Ş
İnternet Adresi www.neoportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

PAKİZE NUR YAVUZ Fon Müdürü Tecrübe: 7 yıl Göreve atanma: 2026-05-01
SPL 3- TÜREV ARAÇLAR
Mustafa DOĞAN Portföy Yöneticisi Göreve atanma: 2020-06-16
SPL 3- TÜREV ARAÇLAR
ROZANA TALU Portföy Yöneticisi Göreve atanma: 2022-03-01
SPL 3- TÜREV ARAÇLAR

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL
Tel02123440732
Faks02123440728
e-Postainfo@neoportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Mustafa DOĞAN Genel Müdür
0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı
0 212 344 0732 dergin@neoportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OSF fonu nedir?

OSF, Neo Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde OSF koduyla izlenir.

OSF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %2.205 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%1.645. Yılbaşından bu yana getirisi %21,8. Son 5 yılda %6.096 getirdi.

OSF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Takasbank Para Piyasası %25,4, Mevduat (TL) %25,1, Finansman Bonosu %21,4.

OSF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,70.

OSF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.