ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
ONK fonu birincil olarak ters repo içeriyor. Son bir yılda %18,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,6 altında. Yıllık %0,75 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 101 Milyar ₺ ve 22.409 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~4,5 Milyon ₺)
Reel -%10,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Ters Repo %43,5
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %31,7
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %16,0
- Mevduat (Döviz) %8,05
- Kamu Dış Borçlanma Aracı %0,51
- Yatırım Fonu Katılma Payı %0,11
- Diğer %0,11
🎯 İlan Edilen Strateji
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ve emtia ile faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde ?mutlak riske maruz değer? (Mutlak RMD) yöntemi kullanılacaktır.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
ONK fonu nedir?
ONK, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde ONK koduyla işlem görür.
ONK fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %18,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%10,6. Yılbaşından bu yana getirisi %8,07.
ONK fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Ters Repo %43,5, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %31,7, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %16,0.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: AKBANK T.A.S. (%46,5), T.GARANTİ BANKASI A.S. (%8,23), DEUTSCHE BANK A.S. (%7,33).
ONK fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,75.
ONK fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
