OLA OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest

Özet

OLA fonu birincil olarak kamu dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %13,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %14,4 altında. Yıllık %0,70 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 20,3 Milyon ₺ ve 31 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~655 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%13,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%14,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

20,3 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+310 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,70

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kamu Dış Borçlanma Aracı %94,8
Mevduat (Döviz) %5,16

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,03

3 Ay +%1,17

6 Ay +%5,26

YBB +%4,66

1 Yıl +%13,1

3 Yıl +%92,6

İçerik

Kamu Dış Borçlanma Aracı %94,8
Mevduat (Döviz) %5,16

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: Fonun eşik değeri; % 100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi olarak belirlenmiştir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksinin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. Avro (EUR) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir.

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi; döviz cinsi varlıklara yatırım yapmak suretiyle Avro (EUR) cinsinden mutlak getiri sağlamak olup bu doğrultuda Fon toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile diğer yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geri kalanı ise Türk Lirası (TL) veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun ana yatırım stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alınabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOSMP00169

Kurucu OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Şemsiye Türü Serbest Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-02-25

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri B Grubu (EUR) Paylar => 3, A Grubu (TL) Paylar => 5

Volatilite (1Y) %5,98

Maks. Düşüş (1Y) -%3,48 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

İnternet Adresi www.osmanliportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Ali Cındır Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-12

SPF Düzey 2 Lisansı

Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 22 yıl

SPL Düzey 3 Lisansı

Son 5 yıl: 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi

Can Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl

SPL3- Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimMaslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul

Tel02123668888

Faks02123284070

e-Postainfo@osmanliportfy.com.tr

Yetkili kişiler

Can Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi

02123668888 info@osmanliportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OLA fonu nedir?

OLA, Osmanlı Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde OLA koduyla işlem görür.

OLA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %13,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%14,4. Yılbaşından bu yana getirisi %4,66. Son 3 yılda %92,6 getirdi.

OLA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Dış Borçlanma Aracı %94,8, Mevduat (Döviz) %5,16.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%95,6), DENİZBANK A.Ş. (%4,42).

OLA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,70.

OLA fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.