NLC TEB PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON TEB Portföy

Serbest

Özet

NLC fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %20,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,61 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 177 Milyon ₺ ve 19 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~9,3 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%20,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%8,61 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

177 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+3,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %62,0
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %37,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,98

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,66

3 Ay +%5,57

6 Ay +%10,1

YBB +%10,9

1 Yıl +%20,7

İçerik

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %62,0
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %37,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,98

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksidir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, %100 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksinin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00518

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-01-17

Fon Süresi 343 GÜN

Tasfiye Tarihi 2027-03-30

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri TL-6 USD-3

Volatilite (1Y) %1,58

Maks. Düşüş (1Y) -%0,28 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alım-Satım Yerleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Recep Balkaya Fon Müdürü Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2024-03-11

DÜZEY 3 ,TÜREV ARAÇLAR

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 İletişim

İletişimGayrettepe mah. Yener sok. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş,Istanbul

Tel212 376 63 00

Faks212. 211 63 83

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Recep Balkaya Fon Müdürü

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

Fon Künyesi

NLC fonu nedir?

NLC, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde NLC koduyla izlenir.

NLC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %20,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%8,61. Yılbaşından bu yana getirisi %10,9.

NLC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %62,0, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %37,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %0,98.

NLC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

NLC fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.