NDS NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
NDS fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda -%24,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %43,0 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 556 Milyon ₺ ve 13 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~42,8 Milyon ₺)
Reel -%43,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %42,4
- Katılım Hesabı (TL) %37,6
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,8
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,94
- Diğer %5,31
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.
Ortaklık payına dönüştürülebilir tahviller, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, kira sertifikaları, ikraz iştiraki senetleri (loan participation note) ve faiz üzerine tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli menkul kıymet vadeli işlem sözleşmeleri (futures) Fon portföyüne dahil edilebilecektir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
NDS fonu nedir?
NDS, Neo Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde NDS koduyla izlenir.
NDS fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda -%24,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%43,0. Yılbaşından bu yana getirisi %13,4.
NDS fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %42,4, Katılım Hesabı (TL) %37,6, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,8.
NDS fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Performans ücreti %10,0.
NDS fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
