KTZ KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Katılım Emeklilik ve Hayat

Oks Katılım Standart Risk 4/7

Özet

KTZ fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (tl) içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %35,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,57 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Oks Katılım Standart Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,2 Milyar ₺ ve 353.503 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~6,1 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%35,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%2,57 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+11,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (TL) %51,4
Hisse Senedi %20,2
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %15,0
BYF Katılma Payı %5,24
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %4,55
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,73
Diğer %1,90

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,44

3 Ay +%6,33

6 Ay +%14,4

YBB +%17,6

1 Yıl +%35,5

3 Yıl +%128

5 Yıl +%432

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (TL) %51,4
Hisse Senedi %20,2
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %15,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Rehber ve Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKATE00115

Kurucu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluş KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-01-05

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %5,13

Maks. Düşüş (1Y) -%1,96 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

Tel0216 999 8100

Faks0216 692 11 22

e-Postakefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Fatih İlker Yiğit Direktör

0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

KTZ fonu nedir?

KTZ, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Oks Katılım Standart kategorisinde KTZ koduyla işlem görür.

KTZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %35,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,57. Yılbaşından bu yana getirisi %17,6. Son 5 yılda %432 getirdi.

KTZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (TL) %51,4, Hisse Senedi %20,2, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %15,0.

KTZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

KTZ fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.