HEI AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HEI fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (tl) içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %39,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,42 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Oks Katılım Standart Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 407 Milyon ₺ ve 79.869 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~5,1 Bin ₺)
Reel +%5,42 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Kamu Kira Sertifikası (TL) %57,9
- Hisse Senedi %22,9
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %11,8
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %5,09
- Özel Sektör Kira Sertifikası %1,36
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %0,97
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
HEI fonu nedir?
HEI, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Oks Katılım Standart kategorisinde HEI koduyla işlem görür.
HEI fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %39,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%5,42. Yılbaşından bu yana getirisi %19,3. Son 5 yılda %470 getirdi.
HEI fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (TL) %57,9, Hisse Senedi %22,9, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %11,8.
HEI fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
HEI fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
