FGH HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU HDI Fiba Emeklilik ve Hayat

Oks Katılım Standart Risk 3/7

Özet

FGH fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (tl) içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %32,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,19 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Oks Katılım Standart Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 430 Milyon ₺ ve 118.103 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~3,6 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%32,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%0,19 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

430 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+667 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (TL) %53,1
Hisse Senedi %15,7
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %13,3
Özel Sektör Kira Sertifikası %8,75
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %3,62
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %3,33
Diğer %2,10

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,34

3 Ay +%6,53

6 Ay +%14,4

YBB +%18,2

1 Yıl +%32,4

3 Yıl +%123

5 Yıl +%461

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (TL) %53,1
Hisse Senedi %15,7
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %13,3

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

-Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu'nda (2017/2) belirtilen yatırım stratejisi, izahnamenin (2.4.) nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIBE00272

Kurucu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-01-05

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %4,71

Maks. Düşüş (1Y) -%1,63 (Eyl 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimSarıkanarya Sok.Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul

Tel0216 665 28 00

Faks0216 665 28 01

e-Postafon@hdifibaemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Yaren ÖZMADENCİ Fon Müdürü

0216 665 28 00 fon@hdifibaemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

FGH fonu nedir?

FGH, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Oks Katılım Standart kategorisinde FGH koduyla işlem görür.

FGH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %32,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%0,19. Yılbaşından bu yana getirisi %18,2. Son 5 yılda %461 getirdi.

FGH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (TL) %53,1, Hisse Senedi %15,7, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %13,3.

FGH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

FGH fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.