KOA ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Yaşam ve Emeklilik

Oks Standart Risk 4/7

Özet

KOA fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %35,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,56 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Oks Standart Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 4,0 Milyar ₺ ve 390.172 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~10,2 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%35,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%2,56 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

4,0 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+15,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Devlet Tahvili %56,1
Hisse Senedi %19,8
Mevduat (TL) %10,3
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %8,72
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,33
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %1,55
Diğer %1,19

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,42

3 Ay +%3,60

6 Ay +%11,6

YBB +%14,8

1 Yıl +%35,5

3 Yıl +%174

5 Yıl +%560

İçerik

Devlet Tahvili %56,1
Hisse Senedi %19,8
Mevduat (TL) %10,3

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber (REHBER)'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYYKEM00391

Kurucu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-01-02

Fon Süresi Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur.

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %7,16

Maks. Düşüş (1Y) -%4,01 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimAllianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul

Tel(0216) 556 66 66

Faks(0216) 556 67 77

e-Postainfo@allianz.com.tr

Yetkili kişiler

Azade Onan Fon Denetçisi

(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr

Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fon Künyesi

KOA fonu nedir?

KOA, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Oks Standart kategorisinde KOA koduyla işlem görür.

KOA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %35,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,56. Yılbaşından bu yana getirisi %14,8. Son 5 yılda %560 getirdi.

KOA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %56,1, Hisse Senedi %19,8, Mevduat (TL) %10,3.

KOA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

KOA fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.