HEC AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HEC fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %35,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,36 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Oks Standart Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 487 Milyon ₺ ve 70.309 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~6,9 Bin ₺)
Reel +%2,36 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Devlet Tahvili %61,4
- Hisse Senedi %19,7
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %7,45
- Mevduat (TL) %5,59
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %3,25
- Ters Repo %1,43
- Diğer %1,25
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisi sermaye, temettü, ve faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyünün en az yüzde %50'si azami %90'ı Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Asgari %10'u, azami %50'si; girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Müsteşarlıkça uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
HEC fonu nedir?
HEC, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Oks Standart kategorisinde HEC koduyla işlem görür.
HEC fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %35,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,36. Yılbaşından bu yana getirisi %14,5. Son 5 yılda %551 getirdi.
HEC fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %61,4, Hisse Senedi %19,7, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %7,45.
HEC fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
HEC fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
