KKV KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Katılım Emeklilik ve Hayat

Kira Sertifikasi Katılım Risk 2/7

Özet

KKV fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %43,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,21 üzerinde. Yıllık %1,86 yönetim ücretiyle, Kira Sertifikasi Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,4 Milyar ₺ ve 11.395 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~122 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%43,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,21 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+59,9 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,86

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Özel Sektör Kira Sertifikası %65,7
Kamu Kira Sertifikası (TL) %19,7
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %14,6
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,97

3 Ay +%9,06

6 Ay +%18,4

YBB +%20,5

1 Yıl +%43,0

İçerik

Özel Sektör Kira Sertifikası %65,7
Kamu Kira Sertifikası (TL) %19,7
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %14,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BİST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI KISA + %40 BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak danışma kurulu tarafından icazeti alınmış aylık ağırlıklı ortalama vadesinin 25-90 gün olacak şekilde kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılır. Fon portföyünün vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyünün geri kalan %20'lik kısmında ise, döviz ve kira sertifikalarına dayalı vaad sözleşmelerine, Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan ( kar ve zarara) katılma hesaplarına, Türkiye'de ihraç edilen altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKATE00180

Kurucu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluş KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-04-24

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,41

Maks. Düşüş (1Y) -%0,00 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

Tel0216 999 81 00

Faks0216 692 11 22

e-Postakefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Fatih İlker Yiğit Direktör

0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

KKV fonu nedir?

KKV, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Kira Sertifikasi Katılım kategorisinde KKV koduyla işlem görür.

KKV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %43,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,21. Yılbaşından bu yana getirisi %20,5.

KKV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Kira Sertifikası %65,7, Kamu Kira Sertifikası (TL) %19,7, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %14,6.

KKV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,86. Toplam gider oranı %1,91.

KKV fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.