KKS KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Katılım Emeklilik ve Hayat

Kira Sertifikasi Katılım Risk 4/7

Özet

KKS fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %44,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,97 üzerinde. Yıllık %1,88 yönetim ücretiyle, Kira Sertifikasi Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 683 Milyon ₺ ve 27.553 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~24,8 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%44,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,97 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

683 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+78,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,88

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Özel Sektör Kira Sertifikası %69,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %13,5
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %8,72
Katılım Hesabı (TL) %8,63

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,19

3 Ay +%9,94

6 Ay +%20,4

YBB +%22,1

1 Yıl +%44,0

3 Yıl +%131

5 Yıl +%294

İçerik

Özel Sektör Kira Sertifikası %69,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %13,5
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %8,72

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %45 BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL + %45 BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi, portföyünde faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir. Portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşur. Fon'un amacı ağırlıklı olarak kar payı geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira geliri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKATE00081

Kurucu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-11-01

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %1,44

Maks. Düşüş (1Y) -%0,05 (Ara 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

Tel0216 999 81 00

Faks0216 692 11 22

e-Postakefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Fatih İlker Yiğit Direktör

0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

KKS fonu nedir?

KKS, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Kira Sertifikasi Katılım kategorisinde KKS koduyla işlem görür.

KKS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %44,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,97. Yılbaşından bu yana getirisi %22,1. Son 5 yılda %294 getirdi.

KKS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Kira Sertifikası %69,2, Kamu Kira Sertifikası (TL) %13,5, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %8,72.

KKS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,88. Toplam gider oranı %1,91.

KKS fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.