IJH ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 3/7

Özet

IJH fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %35,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,53 üzerinde. Yıllık %0,75 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 49,7 Milyon ₺ ve 430 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~116 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%35,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%2,53 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

49,7 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-3,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,75

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %88,7
Ters Repo %6,09
BYF Katılma Payı %2,55
Takasbank Para Piyasası %1,55
Kıymetli Maden BYF %0,53
Finansman Bonosu %0,39
Diğer %0,21

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,01

3 Ay +%5,61

6 Ay +%13,5

YBB +%16,5

1 Yıl +%35,4

3 Yıl +%210

5 Yıl +%588

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %88,7
Ters Repo %6,09
BYF Katılma Payı %2,55

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: . Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYICBC00034

Kurucu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü FON SEPETİ

Portföy Yöneticisi Kuruluş ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-06-01

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %4,78

Maks. Düşüş (1Y) -%2,43 (Şub 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS

İnternet Adresi www.icbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Özben ARSLAN Fon Müdürü Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2025-05-16

Düzey 3, Türev Araçlar

Zeliha Funda KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul

Tel0212 329 31 50

Faks0212 235 51 04

e-Postainfo@icbcportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Özben ARSLAN Fon Operasyon

0(212) 276 2727 ozben.arslan@icbcyatirim.com.tr

Fon Künyesi

IJH fonu nedir?

IJH, ICBC Turkey Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde IJH koduyla işlem görür.

IJH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %35,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,53. Yılbaşından bu yana getirisi %16,5. Son 5 yılda %588 getirdi.

IJH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %88,7, Ters Repo %6,09, BYF Katılma Payı %2,55.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (%17,1), ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (%15,2), ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (%14,3).

IJH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,75. Toplam gider oranı %2,19.

IJH fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.