IEG ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
IEG fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %30,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,89 altında. Yıllık %1,88 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 805 Milyon ₺ ve 86.619 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~9,3 Bin ₺)
Reel -%0,89 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Devlet Tahvili %75,6
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %6,59
- Hisse Senedi %2,96
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,39
- BYF Katılma Payı %1,87
- Diğer %10,6
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım aracı dahil edilmeyecektir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
IEG fonu nedir?
IEG, Zurich Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Borçlanma Araçları kategorisinde IEG koduyla işlem görür.
IEG fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %30,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%0,89. Yılbaşından bu yana getirisi %9,96. Son 5 yılda %300 getirdi.
IEG fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %75,6, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %6,59, Hisse Senedi %2,96.
IEG fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,88. Toplam gider oranı %1,91.
IEG fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
