ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

ICF fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %34,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,66 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1992 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 19,5 Milyon ₺ ve 511 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~38,2 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%34,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%1,66 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

19,5 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-932 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %89,3
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %8,49
Takasbank Para Piyasası %2,23

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,53

3 Ay +%4,66

6 Ay +%16,0

YBB +%25,0

1 Yıl +%34,3

3 Yıl +%170

5 Yıl +%1.512

İçerik

Hisse Senedi %89,3
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %8,49
Takasbank Para Piyasası %2,23

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BİST Ulusal 100 Endeksi + %10 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTL3WWWWW1

Kurucu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 1992-10-13

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %20,9

Maks. Düşüş (1Y) -%12,5 (Eki 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.icbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Özben ARSLAN Fon Müdürü Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2025-05-16

Düzey 3, Türev Araçlar

Zeliha Funda KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul

Tel0212 329 31 50

Yetkili kişiler

Özben Arslan Fon Operasyon

0(212) 276 2727 ozben.arslan@icbcyatirim.com.tr

Fon Künyesi

ICF fonu nedir?

ICF, ICBC Turkey Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde ICF koduyla işlem görür.

ICF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %34,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%1,66. Yılbaşından bu yana getirisi %25,0. Son 5 yılda %1.512 getirdi.

ICF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %89,3, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %8,49, Takasbank Para Piyasası %2,23.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: VIOP Nakit Teminatı (%7,57), EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş (%5,69), TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. (%4,34).

ICF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,19.

ICF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.