HMC HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Serbest Risk 5/7

Özet

HMC fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %16,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,7 altında. Yıllık %3,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 370 Milyon ₺ ve 125 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~3,0 Milyon ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%16,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%11,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

370 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+243 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %45,5
Hisse Senedi %22,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,6
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %13,8
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,26

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,43

3 Ay +%0,10

6 Ay +%5,57

YBB +%6,17

1 Yıl +%16,7

3 Yıl +%118

İçerik

Finansman Bonosu %45,5
Hisse Senedi %22,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon, katılma payları Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası (TL) cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYHDFP00193

Kurucu HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2021-12-01

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %14,4

Maks. Düşüş (1Y) -%12,1 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra, TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

İnternet Adresi www.hedefportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN Fon Müdürü Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2025-11-05

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI

Anıl Tokat Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2026-02-16

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2026-Devam / Hedef portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/ 2026-2025 / Pardus Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi / 2025-2023 - Hedef portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi / 2023-2023 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Satış Müdürü / 2023-2021 - Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. Pazarlama ve Kurumsal Satış Müdürü / 2021-2017 - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanı

Ali Kıvanç Manzakoğlu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2026-02-16

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yönetimi Direktörü/ 2023-2025 - Aktif Portföy Yönerimi A.Ş.- Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı/ 2022-2023 - Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.-Fon Yönetimi Direktörü/ 2021-2022 Aegon Türkiye-Fon Yönetimi Direktörü/ 2017-2021 Aegon Türkiye Fon Yönetimi Koordinatörü/ 2012-2016 Aegon Türkiye/ Kıdemli Fon Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimBarbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbul

Tel0212 970 8570

Faks0212 970 8561

e-Postapazarlama@hedefportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Yasin ÇETİN Pazarlama Müdürü

0 (212) 970 8572 yasin.cetin@hedefportfoy.com.tr

Fon Künyesi

HMC fonu nedir?

HMC, Hedef Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde HMC koduyla işlem görür.

HMC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %16,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%11,7. Yılbaşından bu yana getirisi %6,17. Son 3 yılda %118 getirdi.

HMC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %45,5, Hisse Senedi %22,7, Yatırım Fonu Katılma Payı %14,6.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: FAİR FİNANSMAN A.Ş. (%50,3), ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (%7,12), VIOP Nakit Teminatı (%5,38).

HMC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,00.

HMC fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.