HEP AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AXA Hayat ve Emeklilik

Para Piyasası

Özet

HEP fonu birincil olarak ters repo içeriyor. Son bir yılda %47,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,9 üzerinde. Yıllık %1,01 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2011 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 704 Milyon ₺ ve 20.015 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~35,2 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

704 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+30,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,01

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Ters Repo %66,4
Devlet Tahvili %24,7
Mevduat (TL) %7,25
Özel Sektör Tahvili %1,53
Kamu Kira Sertifikası (TL) %0,16

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,09

3 Ay +%9,82

6 Ay +%20,4

YBB +%22,4

1 Yıl +%47,8

3 Yıl +%257

5 Yıl +%412

İçerik

Ters Repo %66,4
Devlet Tahvili %24,7
Mevduat (TL) %7,25

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %25 BIST-KYD DIBS 91 GUN + %60 BIST-KYD REPO (BRUT) + %15 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAXAE00019

Kurucu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2011-12-19

Fon Süresi Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,48

Maks. Düşüş (1Y) -%0,05 (Mar 2026)

📞 İletişim

İletişimMeclisi Mebusan Caddesi no:15 Salıpazarı/İstanbul

Tel0 212 334 24 24

Faks0 212 292 24 51

e-Postafon.bes@axasigorta.com.tr

Yetkili kişiler

Müşteri İletişim Merkezi --

08502509999 emeklilik@axasigorta.com.tr

Fon Künyesi

HEP fonu nedir?

HEP, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Para Piyasası kategorisinde HEP koduyla işlem görür.

HEP fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,9. Yılbaşından bu yana getirisi %22,4. Son 5 yılda %412 getirdi.

HEP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %66,4, Devlet Tahvili %24,7, Mevduat (TL) %7,25.

HEP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,01. Toplam gider oranı %1,09.

HEP fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.