AE1 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Agesa Hayat ve Emeklilik

Para Piyasası

Özet

AE1 fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor. Son bir yılda %48,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,3 üzerinde. Yıllık %1,05 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 63,9 Milyar ₺ ve 517.662 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~123 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%48,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%12,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

63,9 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+3,4 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,05

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Devlet Tahvili %29,2
Mevduat (TL) %24,1
Ters Repo %22,5
Finansman Bonosu %9,07
Özel Sektör Tahvili %8,47
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %5,54
Diğer %1,10

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,14

3 Ay +%9,97

6 Ay +%20,8

YBB +%22,8

1 Yıl +%48,4

3 Yıl +%256

5 Yıl +%413

İçerik

Devlet Tahvili %29,2
Mevduat (TL) %24,1
Ters Repo %22,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %25 BIST-KYD DIBS 91 GUN + %60 BIST-KYD REPO (BRUT) + %15 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, portföyün %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde olmak üzere devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturmaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKEM00011

Kurucu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2003-10-27

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,49

Maks. Düşüş (1Y) -%0,06 (Mar 2026)

📞 İletişim

İletişimİçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul

e-Postamusteri@agesa.com.tr

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2626860000

e-Postafon@akbank.com

Yetkili kişiler

Hakan Çeken

2166351753 hakan.ceken@agesa.com.tr

Fon Künyesi

AE1 fonu nedir?

AE1, Agesa Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Para Piyasası kategorisinde AE1 koduyla işlem görür.

AE1 fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %48,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%12,3. Yılbaşından bu yana getirisi %22,8. Son 5 yılda %413 getirdi.

AE1 fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %29,2, Mevduat (TL) %24,1, Ters Repo %22,5.

AE1 fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,05. Toplam gider oranı %1,09.

AE1 fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.