GIH ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

GIH fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %42,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,96 üzerinde. Yıllık %2,70 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 12,8 Milyon ₺ ve 715 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~17,9 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%42,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%7,96 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

12,8 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-3,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,70

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %83,2
Yatırım Fonu Katılma Payı %16,9

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,23

3 Ay +%1,52

6 Ay +%19,6

YBB +%36,0

1 Yıl +%42,6

3 Yıl +%82,7

İçerik

Hisse Senedi %83,2
Yatırım Fonu Katılma Payı %16,9

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %80 BIST Gıda İçecek Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon, dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan gıda ürünleri talebi çerçevesinde, gıda ve içecek sektörüne yatırım imkanı sunarak bu alandaki büyümeyi desteklemeyi ve büyümeden faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Gıda İçecek Endeksi'nde yer alan ortaklık payları ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYALBT00143

Kurucu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-06-07

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %19,9

Maks. Düşüş (1Y) -%11,8 (Eki 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu - TEFAS

İnternet Adresi www.allbatrossportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Talha Öznarin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Görkem Pelin Baskın Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Canan Gündoğdu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

📞 İletişim

İletişimMansuroğlu Mah.Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı -İzmir

Tel0 850 307 90 12

Faks0 850 307 91 12

e-Postainfo@allbatrossportfoy.com

Yetkili kişiler

Birkan Karataş Genel Müdür Yard.

0 850 307 90 12 b.karatas@allbatrossportfoy.com

Fon Künyesi

GIH fonu nedir?

GIH, Allbatross Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde GIH koduyla işlem görür.

GIH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %42,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%7,96. Yılbaşından bu yana getirisi %36,0. Son 3 yılda %82,7 getirdi.

GIH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %83,2, Yatırım Fonu Katılma Payı %16,9.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (%9,90), COCA- COLA İÇECEK A.Ş. (%5,51), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Ticaret (%4,40).

GIH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,70. Toplam gider oranı %3,65.

GIH fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.