Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

FTY QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON QNB Portföy

Serbest
 
 
 
+%1,64 son 1 ay
Özet

FTY fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %16,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,6 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 7,8 Milyar ₺ ve 1.241 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~6,3 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%16,8
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%11,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
7,8 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-34,4 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,00
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
veri yok
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
ÖSDBA%100,0
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %100,0
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %0,04
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%1,64
YBB +%11,9
1 Yıl +%16,8
3 Yıl +%81,7
İçerik
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %100,0
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %0,04

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 aylık Mevduat USD Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kar payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Katılma payı sahiplerine ödenecek kar payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır. Böylelikle fon toplam değeri ve fon birim pay değeri, tahakkuk eden kar payı tutarı nispetinde düşürülür.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIPO00552
Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2023-01-23
Fon Süresi 17.04.2026 ila 21.04.2027
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 10.000
Alım-Satım Yerleri QNB BANK A.Ş.,QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 13 yıl Göreve atanma: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 10/2015-Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı
Sinan EDE Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01/2018- QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistan
Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Şişli-İstanbul
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Şeref DURNA Fon Müdürü
0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fon Künyesi

FTY fonu nedir?

FTY, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde FTY koduyla izlenir.

FTY fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %16,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%11,6. Yılbaşından bu yana getirisi %11,9. Son 3 yılda %81,7 getirdi.

FTY fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %100,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %0,04.

FTY fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

FTY fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.