FSV QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
FSV fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %15,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,7 altında. Yıllık %0,70 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 10,0 Milyar ₺ ve 1.666 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~6,0 Milyon ₺)
Reel -%12,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %99,9
- Yatırım Fonu Katılma Payı %0,11
🎯 İlan Edilen Strateji
Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar.
Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı, fon portföyünde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler ile fon mal varlığından karşılanacak harcamalar dikkate alınarak belirlenir.
Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir
Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
FSV fonu nedir?
FSV, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde FSV koduyla izlenir.
FSV fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %15,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%12,7. Yılbaşından bu yana getirisi %6,47.
FSV fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %99,9, Yatırım Fonu Katılma Payı %0,11.
FSV fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,70.
FSV fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
