DTV DENİZ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Deniz Portföy

Serbest

Özet

DTV fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %31,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,87 altında. Yıllık %0,10 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 4,1 Milyar ₺ ve 4 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,0 Milyar ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%31,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%0,87 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

4,1 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,10

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %69,8
Mevduat (TL) %20,0
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %10,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,13

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,30

3 Ay +%6,74

6 Ay +%12,7

YBB +%13,6

1 Yıl +%31,0

3 Yıl +%170

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %69,8
Mevduat (TL) %20,0
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %10,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi+%1

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP00595

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-11-08

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Volatilite (1Y) %18,5

Maks. Düşüş (1Y) -%12,0 (Kas 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından yapılacaktır.Denizbank A.Ş.'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri, Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe / Şişli / İSTANBUL

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

Merve Aydoğanlı Berkman Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2018-11-03

SPK İleri Düzey 3 lisansı / SPK Türev Lisansı

Son 5 yıl: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni

BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl Göreve atanma: 2022-11-14

SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı

Son 5 yıl: 11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi

Oğuzhan Falay Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-07-09

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul

Tel0212 348 20 00

Faks0212 348 30 62

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.

0212 348 5133 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DTV fonu nedir?

DTV, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde DTV koduyla izlenir.

DTV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %31,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%0,87. Yılbaşından bu yana getirisi %13,6. Son 3 yılda %170 getirdi.

DTV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %69,8, Mevduat (TL) %20,0, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %10,0.

DTV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,10.

DTV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.