Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

DOV DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Serbest Risk 6/7
 
 
 
+%0,68 son 1 ay
Özet

DOV fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %18,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,4 altında. Yıllık %0,60 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 74,5 Milyar ₺ ve 17.388 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~4,3 Milyon ₺)

Risk 6/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%18,3
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%10,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
74,5 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-428 Milyon ₺
1 yıllık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,60
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
veri yok
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
ÖSDBA%41,5Mevduat (Döviz)%29,3Ters Repo%7,44DKİBA%7,31KH (Döviz)%6,56
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %41,5
  • Mevduat (Döviz) %29,3
  • Ters Repo %7,44
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %7,31
  • Katılım Hesabı (Döviz) %6,56
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı %3,65
  • Diğer %4,26
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%0,68
3 Ay +%2,94
6 Ay +%8,82
YBB +%8,32
1 Yıl +%18,3
3 Yıl +%99,2
İçerik
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %41,5
  • Mevduat (Döviz) %29,3
  • Ters Repo %7,44

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında AVRO cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından AVRO cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların AVRO cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntem/yöntemi kullanılacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP01031
Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2023-05-03
Fon Süresi SÜRESİZ
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 6
Volatilite (1Y) %5,91
Maks. Düşüş (1Y) -%2,57 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+1
Alım-Satım Yerleri TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
İnternet Adresi www.denizportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2018-11-03
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni
BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl Göreve atanma: 2022-11-14
SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Son 5 yıl: 11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi
Oğuzhan Falay Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-07-09
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Yetkili kişiler
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.
212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DOV fonu nedir?

DOV, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde DOV koduyla işlem görür.

DOV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %18,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%10,4. Yılbaşından bu yana getirisi %8,32. Son 3 yılda %99,2 getirdi.

DOV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %41,5, Mevduat (Döviz) %29,3, Ters Repo %7,44.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: AKBANK T.A.Ş. (%24,7), T. HALK BANKASI A.Ş. (%16,5), Denizbank Bahreyn (%12,1).

DOV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,60.

DOV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.