DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
DBA fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %39,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,84 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Altın Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2010 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 9,5 Milyar ₺ ve 25.898 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~366 Bin ₺)
Reel +%5,84 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Kıymetli Maden %39,4
- Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı %28,6
- Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %27,6
- Ters Repo %2,66
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,72
- Yatırım Fonu Katılma Payı %0,69
- Diğer %0,38
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Türev araç sözleşmeleri borsadan yapılabileceği gibi borsa dışı sözleşmeler de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlara yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Türev araçların pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne borsa dışından riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışından portföye dahil edilen türev araçların karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
DBA fonu nedir?
DBA, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Altın kategorisinde DBA koduyla işlem görür.
DBA fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %39,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%5,84. Yılbaşından bu yana getirisi -%0,10. Son 5 yılda %1.027 getirdi.
DBA fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %39,4, Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı %28,6, Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %27,6.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%62,2), ALTIN KAYDİ (%25,8), AU995.AU (%5,69).
DBA fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,19.
DBA fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
