CGD DENİZ PORTFÖY ÇAĞDAŞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Deniz Portföy

Serbest

Özet

CGD fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %25,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,69 altında. Yıllık %0,25 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 629 Milyon ₺ ve 2 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~315 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%25,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%4,69 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

629 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %79,7
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %17,0
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %2,35
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,83
Mevduat (Döviz) %0,13

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,07

3 Ay +%5,69

6 Ay +%10,8

YBB +%11,5

1 Yıl +%25,9

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %79,7
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %17,0
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %2,35

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP01197

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FONU

Halka Arz Tarihi 2024-02-14

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Volatilite (1Y) %2,84

Maks. Düşüş (1Y) -%2,19 (Mar 2026)

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

MERVE AYDOĞANLI BERKMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2018-11-03

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni

BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl Göreve atanma: 2022-11-14

SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı

Son 5 yıl: (11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi

Oğuzhan Falay Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-07-09

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

Fon Künyesi

CGD fonu nedir?

CGD, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde CGD koduyla izlenir.

CGD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %25,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%4,69. Yılbaşından bu yana getirisi %11,5.

CGD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %79,7, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %17,0, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %2,35.

CGD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,25.

CGD fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.