ALI ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Yaşam ve Emeklilik

Endeks Risk 6/7

Özet

ALI fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %21,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,80 altında. Yıllık %1,88 yönetim ücretiyle, Endeks Fon kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 7,2 Milyar ₺ ve 123.460 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~58,0 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%21,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%7,80 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

7,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+38,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,88

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %90,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %8,76
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,51

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,15

3 Ay -%6,54

6 Ay -%0,83

YBB +%9,01

1 Yıl +%21,8

3 Yıl +%87,8

5 Yıl +%992

İçerik

Hisse Senedi %90,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %8,76
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,51

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 KOÇ İŞTİRAK GETİRİ ENDEKSİ + %10 BIST-KYD REPO (BRUT)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYYKEM00177

Kurucu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2012-03-01

Fon Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %21,2

Maks. Düşüş (1Y) -%13,9 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimAllianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul

Tel(0216) 556 66 66

Faks(0216) 556 67 77

e-Postainfo@allianz.com.tr

Yetkili kişiler

Azade Onan Fon Denetçisi

(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr

Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fon Künyesi

ALI fonu nedir?

ALI, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Endeks kategorisinde ALI koduyla işlem görür.

ALI fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %21,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%7,80. Yılbaşından bu yana getirisi %9,01. Son 5 yılda %992 getirdi.

ALI fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %90,7, Yatırım Fonu Katılma Payı %8,76, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,51.

ALI fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,88. Toplam gider oranı %1,91.

ALI fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.